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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 883.00 | 429.00 | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 675.00 | 24 640.00 | 19 035.00 | 43 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 263.00 | 135 642.00 | 98 621.00 | 234 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BF Prêts | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 126.00 | 161 165.00 | 126 961.00 | 288 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BN En cours de production de biens | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 651.00 | | 418 651.00 | 418 651.00 |
BZ Autres créances | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CF Disponibilités | 308 426.00 | | 308 426.00 | 308 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 132.00 | | 866 132.00 | 866 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 258.00 | 161 165.00 | 993 093.00 | 1 154 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 249 937.00 | 180 655.00 | | 249 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 885.00 | 69 282.00 | | 125 885.00 |
DL TOTAL (I) | 384 072.00 | 258 187.00 | | 384 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 831.00 | 130 574.00 | | 125 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 752.00 | 58 181.00 | | 91 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 092.00 | 82 212.00 | | 192 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 888.00 | 125 050.00 | | 198 888.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 021.00 | 396 017.00 | | 609 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 093.00 | 654 204.00 | | 993 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 438.00 | | | 253 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 959.00 | | | 242 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 771.00 | 38 623.00 | 7 229.00 | 129 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 437.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 325.00 | 38 186.00 | 7 229.00 | 129 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 418 651.00 | 418 651.00 | | 418 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 831.00 | 36 889.00 | 88 942.00 | 125 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
VP Divers | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 888.00 | 198 888.00 | | 198 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 943.00 | 448 297.00 | 3 646.00 | 451 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 021.00 | 520 079.00 | 88 942.00 | 609 021.00 |