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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 446.00 | 866.00 | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 501.00 | 19 347.00 | 14 154.00 | 33 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 458.00 | 109 979.00 | 99 480.00 | 209 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 438.00 | 129 771.00 | 123 667.00 | 253 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BN En cours de production de biens | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 140.00 | | 266 140.00 | 266 140.00 |
BZ Autres créances | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
CF Disponibilités | 117 907.00 | | 117 907.00 | 117 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 537.00 | | 530 537.00 | 530 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 975.00 | 129 771.00 | 654 204.00 | 783 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 180 655.00 | 86 542.00 | | 180 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 282.00 | 112 113.00 | | 69 282.00 |
DL TOTAL (I) | 258 187.00 | 206 905.00 | | 258 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 574.00 | 75 364.00 | | 130 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 181.00 | 97 342.00 | | 58 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 98 540.00 | | 82 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 050.00 | 168 266.00 | | 125 050.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 017.00 | 514 174.00 | | 396 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 204.00 | 721 079.00 | | 654 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 096.00 | | | 209 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 653.00 | | | 198 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 783.00 | 35 618.00 | 1 630.00 | 95 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 437.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 774.00 | 35 181.00 | 1 630.00 | 95 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 266 140.00 | | | 266 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 560.00 | 32 097.00 | 98 463.00 | 130 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VP Divers | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 939.00 | 359 003.00 | 3 936.00 | 362 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 017.00 | 297 554.00 | 98 463.00 | 396 017.00 |