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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 27 765.00 | 10 735.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 913.00 | 63 343.00 | 54 570.00 | 117 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 068.00 | 91 108.00 | 70 960.00 | 162 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BN En cours de production de biens | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 249.00 | | 509 249.00 | 509 249.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CF Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 968.00 | | 586 968.00 | 586 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 036.00 | 91 108.00 | 657 928.00 | 749 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 845.00 | 1 504.00 | | 50 845.00 |
DL TOTAL (I) | 86 045.00 | 36 704.00 | | 86 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 394.00 | 43 557.00 | | 50 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 868.00 | 21 414.00 | | 25 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 963.00 | 143 029.00 | | 302 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 645.00 | 112 232.00 | | 172 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 883.00 | 356 517.00 | | 571 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 928.00 | 393 220.00 | | 657 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 190.00 | 356 517.00 | | 537 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 142 938.00 | | 2 142 938.00 | 2 142 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 938.00 | | 2 142 938.00 | 2 142 938.00 |
FM Production stockée | | | -43 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 871.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | 162.00 | | 5 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464.00 | 162.00 | | 6 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 464.00 | 2 353.00 | | -6 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 488.00 | 1 391 398.00 | | 2 106 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 643.00 | 1 389 895.00 | | 2 055 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 845.00 | 1 504.00 | | 50 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 262.00 | 3 724.00 | | 11 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 646.00 | | 36 103.00 | 135 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 681.00 | 162 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 564.00 | 156 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 873.00 | | 36 103.00 | 129 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 633.00 | 22 871.00 | 8 396.00 | 76 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 633.00 | 22 871.00 | 8 396.00 | 76 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 963.00 | 302 963.00 | | 302 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 509 249.00 | | | 509 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 330.00 | 15 636.00 | 34 693.00 | 50 330.00 |
VI Groupe et associés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 689.00 | 561 689.00 | | 561 689.00 |
VW T.V.A. | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 883.00 | 537 190.00 | 34 693.00 | 571 883.00 |