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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 702.00 | 38 035.00 | 55 667.00 | 93 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 846.00 | 98 023.00 | 88 823.00 | 186 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 204.00 | 136 058.00 | 150 146.00 | 286 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 64 799.00 | | 64 799.00 | 64 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 663.00 | | 457 663.00 | 457 663.00 |
BZ Autres créances | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CF Disponibilités | 188 552.00 | | 188 552.00 | 188 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 145.00 | | 781 145.00 | 781 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 349.00 | 136 058.00 | 931 291.00 | 1 067 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 116 282.00 | 113 001.00 | | 116 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 218.00 | 3 282.00 | | 102 218.00 |
DL TOTAL (I) | 253 700.00 | 151 482.00 | | 253 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 356.00 | 122 267.00 | | 167 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 23 426.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 009.00 | 377 414.00 | | 293 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 047.00 | 176 897.00 | | 205 047.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | 2 101.00 | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 591.00 | 702 104.00 | | 677 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 291.00 | 853 586.00 | | 931 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 431 401.00 | | 3 431 401.00 | 3 431 401.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 401.00 | | 3 431 401.00 | 3 431 401.00 |
FM Production stockée | | | 9 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 044.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 3 802.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | 14 033.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 17 835.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | 4 498.00 | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | -1 128.00 | | 17 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 738.00 | 2 696 343.00 | | 3 452 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 520.00 | 2 693 062.00 | | 3 350 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 218.00 | 3 282.00 | | 102 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 746.00 | 16 836.00 | | 11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 537.00 | | 76 656.00 | 235 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 989.00 | 286 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 989.00 | 280 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 881.00 | | 76 656.00 | 229 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 834.00 | 47 044.00 | 24 819.00 | 113 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 834.00 | 47 044.00 | 24 819.00 | 113 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 009.00 | 293 009.00 | | 293 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 457 663.00 | 457 663.00 | | 457 663.00 |
VB T. V. A. | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 236.00 | 41 048.00 | 86 188.00 | 127 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 724.00 | 523 724.00 | | 523 724.00 |
VW T.V.A. | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 591.00 | 591 403.00 | 86 188.00 | 677 591.00 |