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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 56.00 | 2 836.00 | 2 892.00 |
AH Fonds commercial | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 193.00 | 46 966.00 | 58 227.00 | 105 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 360.00 | 125 258.00 | 105 102.00 | 230 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 925.00 | 172 280.00 | 169 645.00 | 341 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BN En cours de production de biens | 101 584.00 | | 101 584.00 | 101 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 555.00 | | 440 555.00 | 440 555.00 |
BZ Autres créances | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CF Disponibilités | 439 032.00 | | 439 032.00 | 439 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 036.00 | | 1 016 036.00 | 1 016 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 961.00 | 172 280.00 | 1 185 681.00 | 1 357 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 32 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 34 500.00 | 116 282.00 | | 34 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 455.00 | 102 218.00 | | 138 455.00 |
DL TOTAL (I) | 376 155.00 | 253 700.00 | | 376 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 869.00 | 167 356.00 | | 205 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 259.00 | 4 217.00 | | 17 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 570.00 | 293 009.00 | | 300 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 708.00 | 205 047.00 | | 282 708.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 7 960.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 527.00 | 677 591.00 | | 809 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 681.00 | 931 291.00 | | 1 185 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 448.00 | 591 403.00 | | 758 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 137 551.00 | | 3 137 551.00 | 3 137 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 551.00 | | 3 137 551.00 | 3 137 551.00 |
FM Production stockée | | | 36 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 125.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 1 169.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 1 294.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | -1 294.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 868.00 | 17 133.00 | | 51 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 403.00 | 3 452 738.00 | | 3 188 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 948.00 | 3 350 520.00 | | 3 049 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 455.00 | 102 218.00 | | 138 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 204.00 | | 68 189.00 | 286 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 468.00 | 341 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 468.00 | 335 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | 717.00 | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 549.00 | | 67 472.00 | 280 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 058.00 | 47 729.00 | 11 508.00 | 136 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 058.00 | 47 674.00 | 11 508.00 | 136 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 440 555.00 | 440 555.00 | | 440 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 185.00 | 154 106.00 | 51 079.00 | 205 185.00 |
VI Groupe et associés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 485.00 | 470 485.00 | | 470 485.00 |
VW T.V.A. | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 527.00 | 758 448.00 | 51 079.00 | 809 527.00 |