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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 294 576.00 | | 294 576.00 | 294 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 403.00 | | 860 403.00 | 860 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 467.00 | | 929 467.00 | 929 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 339.00 | 412 682.00 | | 429 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 097.00 | 266 657.00 | | 134 097.00 |
DL TOTAL (I) | 574 436.00 | 690 339.00 | | 574 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 200.00 | 191 211.00 | | 85 200.00 |
EA Autres dettes | 192 316.00 | 129 461.00 | | 192 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 030.00 | 398 074.00 | | 355 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 467.00 | 1 088 413.00 | | 929 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 936.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 726.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 689.00 | -1 726.00 | | 14 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 997.00 | 117 130.00 | | 46 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 012.00 | 1 616 921.00 | | 1 239 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 915.00 | 1 350 264.00 | | 1 104 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 097.00 | 266 657.00 | | 134 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 634.00 | | 26 773.00 | 293 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 320 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 319 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 534.00 | | 26 773.00 | 293 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 226.00 | 10 936.00 | 185.00 | 240 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 226.00 | 10 936.00 | 185.00 | 240 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 316.00 | 192 316.00 | | 192 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
VB T. V. A. | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 067.00 | 218 967.00 | 100.00 | 219 067.00 |
VW T.V.A. | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 030.00 | 355 030.00 | | 355 030.00 |