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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 361.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 799.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 36 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 982.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 390 006.00 | |
CF Disponibilités | | | 273 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 933 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 990 473.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 436.00 | 429 339.00 | | 563 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 176.00 | 134 097.00 | | 183 176.00 |
DL TOTAL (I) | 757 612.00 | 574 436.00 | | 757 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | 9 602.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 873.00 | 67 911.00 | | 128 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 592.00 | 85 200.00 | | 87 592.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | 192 316.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 861.00 | 355 030.00 | | 232 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 473.00 | 929 467.00 | | 990 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 861.00 | 355 030.00 | | 232 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 278 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 170.00 | |
FM Production stockée | | | 36 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 369.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371.00 | 14 869.00 | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 14 869.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 180.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 14 689.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 613.00 | 46 997.00 | | 69 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 467.00 | 1 239 012.00 | | 1 322 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 291.00 | 1 104 915.00 | | 1 139 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 176.00 | 134 097.00 | | 183 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 041.00 | | 667.00 | 320 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 941.00 | 667.00 | 667.00 | 319 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 977.00 | 12 369.00 | 263 347.00 | 250 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 977.00 | 12 369.00 | 263 347.00 | 250 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 873.00 | 128 873.00 | | 128 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 758.00 | | | 141 758.00 |
VB T. V. A. | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 855.00 | 227 755.00 | 100.00 | 227 855.00 |
VW T.V.A. | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 861.00 | 232 861.00 | | 232 861.00 |