| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 568.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 707.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 865.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 840.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 725.00 | |
CF Disponibilités | | | 261 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 867 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 914 956.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 612.00 | 563 436.00 | | 566 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 524.00 | 183 176.00 | | 164 524.00 |
DL TOTAL (I) | 742 136.00 | 757 612.00 | | 742 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | 6 616.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 128 873.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 508.00 | 87 592.00 | | 163 508.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 9 780.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 819.00 | 232 861.00 | | 172 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 956.00 | 990 473.00 | | 914 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 232 861.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 708.00 | | 2 784.00 | 320 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 903.00 | 188 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 903.00 | 188 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 608.00 | | 2 784.00 | 320 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 347.00 | 12 438.00 | 134 903.00 | 263 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 347.00 | 12 438.00 | 134 903.00 | 263 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 207 893.00 | 207 893.00 | | 207 893.00 |
VB T. V. A. | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 833.00 | 298 733.00 | 100.00 | 298 833.00 |
VW T.V.A. | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 819.00 | 172 819.00 | | 172 819.00 |