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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 656.00 | | 1 509 656.00 | 1 509 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 049.00 | | 190 049.00 | 190 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 705.00 | | 1 699 705.00 | 1 699 705.00 |
CU Autres participations | 1 447 688.00 | | 1 447 688.00 | 1 447 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 897 292.00 | | | 897 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 899 761.00 | | | 899 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 216.00 | | | 798 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 944.00 | | | 799 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 705.00 | | | 1 699 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 717.00 | | | 582 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 703.00 | | | 1 547 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 048.00 | 1 509 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 048.00 | 1 509 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 703.00 | | | 1 547 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 804.00 | 62 577.00 | 217 227.00 | 279 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
VI Groupe et associés | 518 412.00 | 518 412.00 | | 518 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 944.00 | 582 717.00 | 217 227.00 | 799 944.00 |