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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 064.00 | | 1 534 064.00 | 1 534 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 064.00 | | 1 747 064.00 | 1 747 064.00 |
CU Autres participations | 1 447 688.00 | | 1 447 688.00 | 1 447 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 956 656.00 | | | 956 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 400.00 | | | 1 048 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 704.00 | | | 697 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 664.00 | | | 698 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 064.00 | | | 1 747 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 664.00 | | | 698 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 623.00 | | 28 441.00 | 1 505 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 623.00 | | 28 441.00 | 1 505 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 292.00 | 179 292.00 | | 179 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
VI Groupe et associés | 518 412.00 | 518 412.00 | | 518 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 664.00 | 698 664.00 | | 698 664.00 |