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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 623.00 | | 1 505 623.00 | 1 505 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 152.00 | | 204 152.00 | 204 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 775.00 | | 1 709 775.00 | 1 709 775.00 |
CU Autres participations | 1 447 688.00 | | 1 447 688.00 | 1 447 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 898 661.00 | | | 898 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
DL TOTAL (I) | 957 756.00 | | | 957 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 891.00 | | | 750 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 019.00 | | | 752 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 775.00 | | | 1 709 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 607.00 | | | 233 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 656.00 | | 5 967.00 | 1 509 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 505 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 505 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 656.00 | | 5 967.00 | 1 509 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 479.00 | 232 479.00 | | 232 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
VI Groupe et associés | 518 412.00 | | | 518 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 019.00 | 233 607.00 | | 752 019.00 |