| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 378.00 | 9 474.00 | 1 904.00 | 11 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 709.00 | 13 849.00 | 207 860.00 | 221 709.00 |
BT Marchandises | 414 585.00 | | 414 585.00 | 414 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 316.00 | 5 280.00 | 153 036.00 | 158 316.00 |
BZ Autres créances | 87 061.00 | | 87 061.00 | 87 061.00 |
CF Disponibilités | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 824.00 | 5 280.00 | 719 544.00 | 724 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 533.00 | 19 129.00 | 927 404.00 | 946 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
DG Autres réserves | 82 256.00 | 33 814.00 | | 82 256.00 |
DH Report à nouveau | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | 48 442.00 | | 29 356.00 |
DL TOTAL (I) | 221 416.00 | 192 060.00 | | 221 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 085.00 | 165 999.00 | | 168 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 601.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 622.00 | 523 479.00 | | 448 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 923.00 | 39 479.00 | | 55 923.00 |
EA Autres dettes | 33 174.00 | 180 794.00 | | 33 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 988.00 | 910 353.00 | | 705 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 404.00 | 1 102 413.00 | | 927 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 805.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 377 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 393 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | 27 933.00 | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 189.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 642.00 | 27 744.00 | | 3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 7 938.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 215.00 | 2 372 439.00 | | 2 405 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 859.00 | 2 323 997.00 | | 2 375 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 356.00 | 48 442.00 | | 29 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 709.00 | | | 221 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 377.00 | 1 472.00 | | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 377.00 | 1 472.00 | | 12 377.00 |