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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 363.00 | 8 704.00 | 13 658.00 | 22 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 070.00 | 16 556.00 | 45 513.00 | 62 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 552.00 | 25 261.00 | 264 292.00 | 289 552.00 |
BT Marchandises | 1 054 277.00 | | 1 054 277.00 | 1 054 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 402.00 | 38 579.00 | 174 823.00 | 213 402.00 |
BZ Autres créances | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
CF Disponibilités | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 938.00 | 38 579.00 | 1 376 359.00 | 1 414 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 491.00 | 63 840.00 | 1 640 651.00 | 1 704 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
DG Autres réserves | 165 536.00 | 158 449.00 | | 165 536.00 |
DH Report à nouveau | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 330.00 | 7 087.00 | | 92 330.00 |
DL TOTAL (I) | 367 671.00 | 275 340.00 | | 367 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 511.00 | 335 102.00 | | 347 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 104.00 | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 392.00 | 473 242.00 | | 737 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 785.00 | 129 979.00 | | 123 785.00 |
EA Autres dettes | 63 864.00 | 47 428.00 | | 63 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 980.00 | 1 010 774.00 | | 1 272 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 651.00 | 1 286 115.00 | | 1 640 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 095.00 | 720 855.00 | | 992 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 126.00 | 70 102.00 | | 24 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 966 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 497.00 | |
GE Autres charges | | | 47 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 906.00 | 2 756.00 | | 35 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 766.00 | 2 566 422.00 | | 3 055 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 436.00 | 2 559 336.00 | | 2 963 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 330.00 | 7 087.00 | | 92 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 406.00 | | 66 502.00 | 228 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 356.00 | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 289 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 430.00 | | 62 002.00 | 22 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | 4 500.00 | 5 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 203.00 | 7 058.00 | 25 261.00 | 18 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 203.00 | 7 058.00 | 25 261.00 | 18 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 392.00 | 737 392.00 | | 737 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 213 402.00 | 213 402.00 | | 213 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 384.00 | 42 499.00 | 280 885.00 | 323 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 384.00 | | | -58 384.00 |
VP Divers | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 342.00 | 284 222.00 | 5 120.00 | 289 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 980.00 | 992 095.00 | 280 885.00 | 1 272 980.00 |