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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 279.00 | 10 545.00 | 1 734.00 | 12 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 610.00 | 14 920.00 | 207 690.00 | 222 610.00 |
BT Marchandises | 497 608.00 | | 497 608.00 | 497 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 786.00 | 11 400.00 | 143 386.00 | 154 786.00 |
BZ Autres créances | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 691.00 | 11 400.00 | 748 291.00 | 759 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 301.00 | 26 320.00 | 955 981.00 | 982 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
DG Autres réserves | 111 612.00 | 82 256.00 | | 111 612.00 |
DH Report à nouveau | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | 29 356.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 223 162.00 | 221 416.00 | | 223 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 818.00 | 168 085.00 | | 157 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 185.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 217.00 | 448 622.00 | | 416 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 752.00 | 55 923.00 | | 60 752.00 |
EA Autres dettes | 97 736.00 | 33 174.00 | | 97 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 819.00 | 705 988.00 | | 732 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 981.00 | 927 404.00 | | 955 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 819.00 | 705 988.00 | | 732 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 818.00 | 168 085.00 | | 157 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 709.00 | | | 221 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 849.00 | 1 071.00 | | 13 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 849.00 | 1 071.00 | | 13 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 217.00 | 416 217.00 | | 416 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UX Autres créances clients | 154 786.00 | | | 154 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 818.00 | 157 818.00 | | 157 818.00 |
VP Divers | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 660.00 | 254 704.00 | 5 956.00 | 260 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 819.00 | 732 819.00 | | 732 819.00 |