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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 810.00 | | 773 810.00 | 773 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 343 252.00 | | 343 252.00 | 343 252.00 |
CF Disponibilités | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 046.00 | | 372 046.00 | 372 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 857.00 | | 1 145 857.00 | 1 145 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 773 780.00 | | 773 780.00 | 773 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 282.00 | 722 282.00 | | 722 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 119.00 | 51 157.00 | | 54 119.00 |
DH Report à nouveau | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 571.00 | 2 961.00 | | 7 571.00 |
DL TOTAL (I) | 815 993.00 | 808 422.00 | | 815 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 500.00 | 288 951.00 | | 297 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 4 122.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 783.00 | 39 374.00 | | 28 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 863.00 | 332 447.00 | | 329 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 857.00 | 1 140 869.00 | | 1 145 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 863.00 | 332 447.00 | | 329 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 66.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 866.00 | 218 846.00 | | 174 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 295.00 | 215 885.00 | | 167 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 571.00 | 2 961.00 | | 7 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 810.00 | | | 773 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 810.00 | | | 773 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 337 636.00 | | | 337 636.00 |
VI Groupe et associés | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VP Divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 935.00 | 355 935.00 | | 355 935.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 863.00 | 329 863.00 | | 329 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 1 614.00 | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 442.00 | 4 513.00 | | 3 442.00 |
ST Autres comptes | 1 408.00 | 1 275.00 | | 1 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | 336.00 | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | 1 950.00 | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | 42 600.00 | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995.00 | 1 141.00 | | 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 850.00 | 5 788.00 | | 4 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |