| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 085.00 | 377 000.00 | 347 085.00 | 724 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 562.00 | 377 000.00 | 368 562.00 | 745 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 721 280.00 | 377 000.00 | 344 280.00 | 721 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 692.00 | 722 282.00 | | 402 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
DH Report à nouveau | -320 575.00 | -84 444.00 | | -320 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 263.00 | -236 131.00 | | -45 263.00 |
DL TOTAL (I) | 224 747.00 | 470 010.00 | | 224 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 885.00 | 95 076.00 | | 126 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 4 672.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 646.00 | 20 747.00 | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 815.00 | 120 494.00 | | 143 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 562.00 | 590 504.00 | | 368 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 815.00 | 120 494.00 | | 143 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | 331.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 53.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -53.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 854.00 | 76 690.00 | | 70 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 117.00 | 312 821.00 | | 116 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 263.00 | -236 131.00 | | -45 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 310.00 | | 3 176.00 | 721 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 724 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 724 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 310.00 | | 3 176.00 | 721 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 000.00 | | 160 000.00 | 537 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 000.00 | | 160 000.00 | 537 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 815.00 | 143 815.00 | | 143 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 576.00 | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 459.00 | 3 971.00 | | 9 459.00 |
ST Autres comptes | 1 570.00 | 1 637.00 | | 1 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 603.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 401.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | 977.00 | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 029.00 | 6 211.00 | | 11 029.00 |