| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 087.00 | 15 882.00 | 21 205.00 | 37 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 728.00 | 43 471.00 | 27 257.00 | 70 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 915.00 | 59 353.00 | 48 562.00 | 107 915.00 |
BT Marchandises | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 341.00 | | 187 341.00 | 187 341.00 |
BZ Autres créances | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CF Disponibilités | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 308.00 | | 337 308.00 | 337 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 223.00 | 59 353.00 | 385 870.00 | 445 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
DH Report à nouveau | 102 740.00 | 48 119.00 | | 102 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 383.00 | 54 621.00 | | 38 383.00 |
DL TOTAL (I) | 195 045.00 | 156 662.00 | | 195 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 390.00 | 65 571.00 | | 58 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 875.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 612.00 | 58 944.00 | | 42 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 734.00 | 60 250.00 | | 76 734.00 |
EA Autres dettes | 12 684.00 | 367.00 | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 826.00 | 186 007.00 | | 190 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 870.00 | 342 669.00 | | 385 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 053.00 | 186 007.00 | | 185 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 574 232.00 | 43 079.00 | 617 311.00 | 574 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 941.00 | 43 079.00 | 718 020.00 | 674 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 256.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 416.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 488.00 | 40 998.00 | | 33 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 411.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 411.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -411.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 17 033.00 | | 8 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 034.00 | 499 154.00 | | 718 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 651.00 | 444 533.00 | | 679 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 383.00 | 54 621.00 | | 38 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 248.00 | | 38 567.00 | 69 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 248.00 | | 38 567.00 | 69 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 097.00 | 13 256.00 | | 46 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 097.00 | 13 256.00 | | 46 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 187 341.00 | | | 187 341.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 337.00 | 13 564.00 | 5 773.00 | 19 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 183.00 | 210 183.00 | | 210 183.00 |
VW T.V.A. | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 826.00 | 185 053.00 | 5 773.00 | 190 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 2 660.00 | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 896.00 | 37 997.00 | | 7 896.00 |
ST Autres comptes | 131 760.00 | 75 881.00 | | 131 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 919.00 | 3 146.00 | | 27 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 767.00 | 55 837.00 | | 74 767.00 |
YT Sous‐traitance | 25 348.00 | 17 146.00 | | 25 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 45.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 334.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | 2 994.00 | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 288.00 | 92 012.00 | | 132 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 407.00 | 44 748.00 | | 36 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 393.00 | 134 215.00 | | 205 393.00 |