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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 524.00 | 179 471.00 | 118 052.00 | 297 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 919.00 | 65 895.00 | 6 023.00 | 71 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 616.00 | 245 367.00 | 140 248.00 | 385 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 196.00 | | 246 196.00 | 246 196.00 |
BZ Autres créances | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
CF Disponibilités | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 411.00 | | 390 411.00 | 390 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 027.00 | 245 367.00 | 530 660.00 | 776 027.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
DH Report à nouveau | 178 614.00 | 164 029.00 | | 178 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 968.00 | 14 584.00 | | -384 968.00 |
DL TOTAL (I) | -164 267.00 | 220 701.00 | | -164 267.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 667.00 | 36 891.00 | | 66 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 186.00 | 5 687.00 | | 433 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 263.00 | 24 209.00 | | 39 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 565.00 | 51 049.00 | | 130 565.00 |
EA Autres dettes | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 316.00 | 23 708.00 | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 427.00 | 141 545.00 | | 693 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 660.00 | 363 747.00 | | 530 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 853.00 | 130 949.00 | | 650 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 352.00 | 241.00 | 49 593.00 | 49 352.00 |
FG Production vendue services | 639 376.00 | 23 467.00 | 662 844.00 | 639 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 728.00 | 23 709.00 | 712 438.00 | 688 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 828.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | 9 348.00 | | 1 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 994.00 | 26 399.00 | | 27 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 251 356.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 251 356.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 751.00 | 43 725.00 | | 21 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | 80 147.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 451.00 | 123 873.00 | | 25 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 451.00 | 127 483.00 | | -21 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 325.00 | 540 672.00 | | 747 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 294.00 | 526 088.00 | | 1 132 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 968.00 | 14 584.00 | | -384 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 288.00 | 24 608.00 | | 36 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 047.00 | | 327 181.00 | 96 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 903.00 | 16 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 611.00 | 385 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 708.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 369 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 251.00 | | 311 193.00 | 62 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 088.00 | | 15 988.00 | 18 088.00 |