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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 362.00 | 21 083.00 | 2 279.00 | 23 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 832.00 | 141 569.00 | 183 263.00 | 324 832.00 |
040 Immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 200.00 | 162 652.00 | 193 547.00 | 356 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 598.00 | 428.00 | 32 170.00 | 32 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 045.00 | 428.00 | 62 617.00 | 63 045.00 |
110 Total général Actif | 419 245.00 | 163 080.00 | 256 165.00 | 419 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 182.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 071.00 | 261 633.00 | | 253 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 56.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 999.00 | 261 689.00 | | 253 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 231.00 | 67 239.00 | | 48 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 764.00 | -8 549.00 | | -3 764.00 |
242 Autres charges externes. | 85 060.00 | 95 032.00 | | 85 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 583.00 | | 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 692.00 | 48 212.00 | | 47 692.00 |
252 Charges sociales | 17 480.00 | 19 295.00 | | 17 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 811.00 | 51 196.00 | | 50 811.00 |
256 Dotations aux provisions | | 428.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 71.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 989.00 | 273 507.00 | | 245 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 011.00 | -11 819.00 | | 8 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 349.00 | 8 111.00 | | 8 349.00 |
294 Charges financières | 8 361.00 | 9 944.00 | | 8 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 817.00 | 1 046.00 | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 182.00 | -14 697.00 | | 7 182.00 |