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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 472.00 | 287 031.00 | 53 441.00 | 340 472.00 |
040 Immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 696.00 | 287 126.00 | 59 570.00 | 346 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
084 Disponibilités | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
110 Total général Actif | 432 846.00 | 287 126.00 | 145 720.00 | 432 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 747.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 137.00 | 278 887.00 | | 262 137.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 467.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 165.00 | 279 354.00 | | 262 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 478.00 | 40 660.00 | | 33 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | 3 151.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 86 679.00 | 68 522.00 | | 86 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | 6 426.00 | | 6 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 120.00 | 50 772.00 | | 56 120.00 |
252 Charges sociales | 24 180.00 | 20 851.00 | | 24 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 110.00 | 49 400.00 | | 49 110.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 607.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 598.00 | 240 388.00 | | 255 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 567.00 | 38 966.00 | | 6 567.00 |
280 Produits financiers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 413.00 | 8 099.00 | | 10 413.00 |
294 Charges financières | 3 231.00 | 7 063.00 | | 3 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 002.00 | 191.00 | | 3 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 747.00 | 39 810.00 | | 12 747.00 |