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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 342.00 | 189 650.00 | 147 691.00 | 337 342.00 |
040 Immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 709.00 | 213 013.00 | 155 697.00 | 368 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 659.00 | 428.00 | 29 231.00 | 29 659.00 |
072 Créances – Autres | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
084 Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 904.00 | 428.00 | 59 476.00 | 59 904.00 |
110 Total général Actif | 428 613.00 | 213 441.00 | 215 172.00 | 428 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 991.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 091.00 | 253 071.00 | | 237 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 900.00 | | |
230 Autres produits | 40.00 | 29.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 132.00 | 253 999.00 | | 237 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 772.00 | 48 231.00 | | 41 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | -3 764.00 | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 79 099.00 | 85 060.00 | | 79 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 470.00 | | 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 918.00 | 47 692.00 | | 51 918.00 |
252 Charges sociales | 20 602.00 | 17 480.00 | | 20 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 360.00 | 50 811.00 | | 50 360.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 10.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 163.00 | 245 989.00 | | 244 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 031.00 | 8 011.00 | | -7 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 099.00 | 8 349.00 | | 8 099.00 |
294 Charges financières | 6 740.00 | 8 361.00 | | 6 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | 817.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 991.00 | 7 182.00 | | -5 991.00 |