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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 516.00 | 1 508.00 | 5 007.00 | 6 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 3 314.00 | 719.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 085.00 | 20 862.00 | 1 222.00 | 22 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 633.00 | 25 685.00 | 106 948.00 | 132 633.00 |
BT Marchandises | 396 514.00 | | 396 514.00 | 396 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CF Disponibilités | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 194.00 | | 492 194.00 | 492 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 827.00 | 25 685.00 | 599 142.00 | 624 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 480.00 | 343 480.00 | | 343 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
DG Autres réserves | 63 813.00 | 5 911.00 | | 63 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 468.00 | 57 902.00 | | 52 468.00 |
DL TOTAL (I) | 494 108.00 | 441 641.00 | | 494 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 161.00 | 5 014.00 | | 31 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 456.00 | 23 263.00 | | 26 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 120.00 | 11 252.00 | | 20 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 322.00 | 32 876.00 | | 25 322.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 20 467.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 033.00 | 92 872.00 | | 105 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 142.00 | 534 513.00 | | 599 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 033.00 | 92 872.00 | | 105 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 516.00 | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 686.00 | 121 100.00 | 942 786.00 | 821 686.00 |
FG Production vendue services | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 188.00 | 121 100.00 | 945 288.00 | 824 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 269.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 908.00 | 27 919.00 | | 23 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 18 149.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 12.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 12.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 18 137.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | 16 778.00 | | 12 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 304.00 | 900 835.00 | | 948 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 836.00 | 842 933.00 | | 895 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 468.00 | 57 902.00 | | 52 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 633.00 | | | 132 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 344.00 | 3 341.00 | | 22 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 344.00 | 3 341.00 | | 22 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 566.00 | 8 374.00 | 22 192.00 | 30 566.00 |
VI Groupe et associés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 033.00 | 82 841.00 | 22 192.00 | 105 033.00 |