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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 3 297.00 | 6 593.00 | 9 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 9 016.00 | 7 135.00 | 1 881.00 | 9 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 413.00 | 4 172.00 | 1 241.00 | 5 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 715.00 | 46 806.00 | 22 909.00 | 69 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 405.00 | 61 410.00 | 181 995.00 | 243 405.00 |
BT Marchandises | 262 618.00 | | 262 618.00 | 262 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 925.00 | | 567 925.00 | 567 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 330.00 | 61 410.00 | 749 920.00 | 811 330.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 343 480.00 | | | 343 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
DG Autres réserves | 133 698.00 | | | 133 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
DL TOTAL (I) | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 920.00 | | | 207 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 920.00 | | | 749 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 374.00 | | 14 530.00 | 231 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 243 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 109 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 900.00 | | 4 490.00 | 107 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 652.00 | | 8 492.00 | 75 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 823.00 | | 1 549.00 | 47 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 219.00 | 9 690.00 | 2 500.00 | 54 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 3 297.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | 6 394.00 | | 51 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 127 440.00 | 127 440.00 | | 127 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 561.00 | 23 823.00 | 82 473.00 | 128 561.00 |
VI Groupe et associés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 609.00 | 141 427.00 | 49 181.00 | 190 609.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 920.00 | 103 182.00 | 82 473.00 | 207 920.00 |