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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 516.00 | 2 160.00 | 4 356.00 | 6 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 3 565.00 | 468.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 084.00 | 20 886.00 | 27 198.00 | 48 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 632.00 | 26 611.00 | 132 021.00 | 158 632.00 |
BT Marchandises | 317 780.00 | | 317 780.00 | 317 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BZ Autres créances | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
CF Disponibilités | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 854.00 | | 482 854.00 | 482 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 487.00 | 26 611.00 | 614 876.00 | 641 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 480.00 | | | 343 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
DG Autres réserves | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 498 817.00 | | | 498 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 876.00 | | | 614 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 619.00 | 117 900.00 | 1 068 519.00 | 950 619.00 |
FG Production vendue services | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 125.00 | 117 900.00 | 1 071 025.00 | 953 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -909.00 | | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 512.00 | | | 1 073 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 803.00 | | | 1 068 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 633.00 | | 29 999.00 | 132 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 158 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 58 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 633.00 | | 29 999.00 | 32 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 685.00 | 4 926.00 | 4 000.00 | 25 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 685.00 | 4 926.00 | 4 000.00 | 25 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
VB T. V. A. | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 326.00 | 14 554.00 | 33 772.00 | 48 326.00 |
VI Groupe et associés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 059.00 | 82 286.00 | 33 772.00 | 116 059.00 |