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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 747.00 | 1 853.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779.00 | 1 407.00 | 1 372.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 979.00 | 3 153.00 | 3 825.00 | 6 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 824.00 | 6 836.00 | 41 987.00 | 48 824.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 334.00 | 6 836.00 | 132 497.00 | 139 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 312.00 | 9 990.00 | 136 322.00 | 146 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 026.00 | | | -435 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 359.00 | | | 204 359.00 |
DL TOTAL (I) | -150 667.00 | | | -150 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 198.00 | | | 209 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 989.00 | | | 286 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 322.00 | | | 136 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 989.00 | | | 286 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 621.00 | | 329 621.00 | 329 621.00 |
FG Production vendue services | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 206.00 | | 330 206.00 | 330 206.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 189.00 | | | 310 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 189.00 | | | 310 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 189.00 | | | 310 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 396.00 | | | 640 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 037.00 | | | 436 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 359.00 | | | 204 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | 2 126.00 | | 1 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 1 200.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 926.00 | | 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | 6 542.00 | | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | 6 542.00 | | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 6 542.00 | | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 198.00 | 209 198.00 | | 209 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 688.00 | 52 088.00 | 600.00 | 52 688.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 989.00 | 286 989.00 | | 286 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
ST Autres comptes | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 733.00 | | | 52 733.00 |