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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 530.00 | 8 262.00 | 21 268.00 | 29 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 529.00 | 11 862.00 | 33 667.00 | 45 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 762.00 | 6 836.00 | 104 926.00 | 111 762.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 247.00 | 6 836.00 | 166 411.00 | 173 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 776.00 | 18 698.00 | 200 078.00 | 218 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 595.00 | -414 313.00 | | -646 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 041.00 | -232 283.00 | | -8 041.00 |
DL TOTAL (I) | -574 636.00 | -566 595.00 | | -574 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 015.00 | 614 182.00 | | 675 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 123.00 | 23 334.00 | | 46 123.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 7 325.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 714.00 | 697 564.00 | | 774 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 078.00 | 130 968.00 | | 200 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 557.00 | | 473 557.00 | 473 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 557.00 | | 473 557.00 | 473 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 558.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 558.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | 893.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 842.00 | 366 500.00 | | 474 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 882.00 | 598 783.00 | | 482 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 041.00 | -232 283.00 | | -8 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 187.00 | 2 675.00 | | 9 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587.00 | 2 675.00 | | 5 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 015.00 | 675 015.00 | | 675 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 762.00 | 115 362.00 | 12 399.00 | 127 762.00 |
VW T.V.A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 714.00 | 774 714.00 | | 774 714.00 |