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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 947.00 | 653.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779.00 | 2 333.00 | 446.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 979.00 | 5 280.00 | 1 699.00 | 6 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 506.00 | 6 836.00 | 31 669.00 | 38 506.00 |
BZ Autres créances | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CF Disponibilités | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 497.00 | 6 836.00 | 180 660.00 | 187 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 475.00 | 12 116.00 | 182 359.00 | 194 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 667.00 | -435 026.00 | | -230 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 676.00 | 204 359.00 | | -60 676.00 |
DL TOTAL (I) | -211 343.00 | -150 667.00 | | -211 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 930.00 | 52 723.00 | | 52 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 178.00 | 209 198.00 | | 302 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 311.00 | 23 169.00 | | 38 311.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 1 900.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 702.00 | 286 989.00 | | 393 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 359.00 | 136 322.00 | | 182 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 552.00 | | 389 552.00 | 389 552.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 552.00 | | 389 552.00 | 389 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 310 189.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 310 189.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668.00 | 310 189.00 | | -5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 672.00 | 640 396.00 | | 393 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 347.00 | 436 037.00 | | 454 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 676.00 | 204 359.00 | | -60 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153.00 | 2 126.00 | | 3 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 200.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 926.00 | | 1 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 178.00 | 302 178.00 | | 302 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VI Groupe et associés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 059.00 | 51 459.00 | 600.00 | 52 059.00 |
VW T.V.A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 702.00 | 393 702.00 | | 393 702.00 |