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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 221.00 | 140 058.00 | 4 163.00 | 144 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 077 597.00 | 140 058.00 | 6 937 539.00 | 7 077 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 481 998.00 | | 481 998.00 | 481 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 432.00 | | 734 432.00 | 734 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 029.00 | 140 058.00 | 7 671 971.00 | 7 812 029.00 |
CU Autres participations | 6 933 377.00 | | 6 933 377.00 | 6 933 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 875 141.00 | | | 2 875 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 966.00 | | | 5 168 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 444 427.00 | | | 1 444 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 856.00 | | | 1 024 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 005.00 | | | 2 503 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 971.00 | | | 7 671 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 468.00 | | | 438 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 529.00 | | | -59 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 477.00 | | | 405 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 652.00 | | | 366 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 077 597.00 | | | 7 077 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 220.00 | | | 144 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 077 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933 376.00 | | | 6 933 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 214.00 | 28 844.00 | | 111 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 214.00 | 28 844.00 | | 111 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 444 426.00 | | 1 444 427.00 | 1 444 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 855.00 | 404 746.00 | 620 109.00 | 1 024 855.00 |
VI Groupe et associés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 568.00 | | | 136 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 516.00 | | | 403 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 004.00 | 438 467.00 | 2 064 536.00 | 2 503 004.00 |