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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 221.00 | 144 221.00 | | 144 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 077 597.00 | 144 221.00 | 6 933 377.00 | 7 077 597.00 |
BZ Autres créances | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CF Disponibilités | 575 597.00 | | 575 597.00 | 575 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 915.00 | | 613 915.00 | 613 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 512.00 | 144 221.00 | 7 547 292.00 | 7 691 512.00 |
CU Autres participations | 6 933 377.00 | | 6 933 377.00 | 6 933 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 913 966.00 | | | 2 913 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 702.00 | | | 5 249 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 601 075.00 | | | 1 601 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 857.00 | | | 620 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 589.00 | | | 2 297 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 292.00 | | | 7 547 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 995.00 | | | 506 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 036.00 | | | -27 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 468.00 | | | 498 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 732.00 | | | 417 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 077 597.00 | | | 7 077 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 220.00 | | | 144 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 077 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933 376.00 | | | 6 933 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 058.00 | 4 162.00 | | 140 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 058.00 | 4 162.00 | | 140 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 601 075.00 | 27 074.00 | 1 574 001.00 | 1 601 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 856.00 | 404 263.00 | 216 593.00 | 620 856.00 |
VI Groupe et associés | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 648.00 | | | 156 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 516.00 | | | 403 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 589.00 | 506 995.00 | 1 790 594.00 | 2 297 589.00 |