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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 221.00 | 144 221.00 | | 144 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 373 227.00 | 718 583.00 | 6 654 645.00 | 7 373 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 173 005.00 | | 173 005.00 | 173 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 090.00 | | 441 090.00 | 441 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 318.00 | 718 583.00 | 7 095 735.00 | 7 814 318.00 |
CU Autres participations | 7 229 007.00 | 574 362.00 | 6 654 645.00 | 7 229 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 994 702.00 | | | 2 994 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 151.00 | | | -215 151.00 |
DK Provisions réglementées | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 5 036 080.00 | | | 5 036 080.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 781 221.00 | | | 1 781 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 877.00 | | | 216 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 655.00 | | | 2 059 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 735.00 | | | 7 095 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 655.00 | | | 2 059 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 574 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 371.00 | | | -25 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 567.00 | | | 805 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 718.00 | | | 1 020 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 151.00 | | | -215 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 077 597.00 | | 295 630.00 | 7 077 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 373 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933 377.00 | | 295 630.00 | 6 933 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 574 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 575 890.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 574 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 781 221.00 | 1 781 221.00 | | 1 781 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 877.00 | 216 877.00 | | 216 877.00 |
VI Groupe et associés | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 146.00 | | | 180 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 517.00 | | | 403 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 655.00 | 2 059 655.00 | | 2 059 655.00 |