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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 815 411.00 | | 20 815 411.00 | 20 815 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 900 548.00 | | 900 548.00 | 900 548.00 |
CF Disponibilités | 470 523.00 | | 470 523.00 | 470 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 071.00 | | 1 371 071.00 | 1 371 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 258 161.00 | | 22 258 161.00 | 22 258 161.00 |
CU Autres participations | 20 815 411.00 | | 20 815 411.00 | 20 815 411.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 281 500.00 | 5 281 500.00 | | 5 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 570.00 | | | 204 570.00 |
DG Autres réserves | 3 822 109.00 | | | 3 822 109.00 |
DH Report à nouveau | | 517 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 188.00 | 3 509 390.00 | | -859 188.00 |
DK Provisions réglementées | 434 346.00 | 291 264.00 | | 434 346.00 |
DL TOTAL (I) | 8 883 337.00 | 9 599 443.00 | | 8 883 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 105 661.00 | 11 956 775.00 | | 13 105 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 507 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 25 513.00 | | 21 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 387.00 | 347 975.00 | | 220 387.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 32 445.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 374 824.00 | 13 869 967.00 | | 13 374 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 258 161.00 | 23 469 410.00 | | 22 258 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 720.00 | | 445 720.00 | 445 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 720.00 | | 445 720.00 | 445 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 107.00 | 143 082.00 | | 143 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 107.00 | -143 082.00 | | -143 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 214.00 | -222 728.00 | | -451 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 476.00 | 5 497 194.00 | | 584 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 664.00 | 1 987 804.00 | | 1 443 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 188.00 | 3 509 390.00 | | -859 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 815 411.00 | | | 20 815 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 815 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 815 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 815 411.00 | | | 20 815 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 608.00 | | 43 929.00 | 115 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 264.00 | 143 082.00 | | 291 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 264.00 | 143 082.00 | | 291 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 105 661.00 | 13 105 661.00 | | 13 105 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 201.00 | 117 201.00 | | 117 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 217.00 | 99 217.00 | | 99 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 818 815.00 | | | 818 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 548.00 | 900 548.00 | | 900 548.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 374 824.00 | 13 374 824.00 | | 13 374 824.00 |