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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 815 411.00 | | 20 815 411.00 | 20 815 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 459 357.00 | | 459 357.00 | 459 357.00 |
CF Disponibilités | 478 257.00 | | 478 257.00 | 478 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 614.00 | | 937 614.00 | 937 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 753 024.00 | | 21 753 024.00 | 21 753 024.00 |
CU Autres participations | 20 815 411.00 | | 20 815 411.00 | 20 815 411.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 281 500.00 | 5 281 500.00 | | 5 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 265.00 | 204 570.00 | | 371 265.00 |
DG Autres réserves | 6 130 113.00 | 3 822 109.00 | | 6 130 113.00 |
DH Report à nouveau | | -859 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203 513.00 | 3 333 887.00 | | 2 203 513.00 |
DK Provisions réglementées | 715 411.00 | 577 429.00 | | 715 411.00 |
DL TOTAL (I) | 14 701 802.00 | 12 360 307.00 | | 14 701 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 909 475.00 | 2 644 977.00 | | 2 909 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 7 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 29 586.00 | | 25 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 787.00 | 206 945.00 | | 528 787.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 28 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 466.00 | 9 909 508.00 | | 7 047 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 753 024.00 | 22 269 814.00 | | 21 753 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 653.00 | | 517 653.00 | 517 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 653.00 | | 517 653.00 | 517 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 982.00 | 143 082.00 | | 137 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 753.00 | 143 082.00 | | 161 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 753.00 | -143 082.00 | | -161 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 878.00 | -432 896.00 | | -160 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 702.00 | 4 807 359.00 | | 3 182 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 189.00 | 1 473 472.00 | | 979 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203 513.00 | 3 333 887.00 | | 2 203 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 815 411.00 | | | 20 815 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 815 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 815 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 815 411.00 | | | 20 815 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 429.00 | 137 982.00 | | 577 429.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 577 429.00 | 141 738.00 | | 577 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 909 475.00 | 2 909 475.00 | | 2 909 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 945.00 | 127 945.00 | | 127 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 508.00 | 107 508.00 | | 107 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 329.00 | 266 329.00 | | 266 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VC Groupe et associés | 454 714.00 | | | 454 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 357.00 | 459 357.00 | | 459 357.00 |
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 466.00 | 7 047 466.00 | | 7 047 466.00 |