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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 815 411.00 | | 20 815 411.00 | 20 815 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 1 334 048.00 | | 1 334 048.00 | 1 334 048.00 |
CF Disponibilités | 92 495.00 | | 92 495.00 | 92 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 653.00 | | 1 426 653.00 | 1 426 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 269 814.00 | | 22 269 814.00 | 22 269 814.00 |
CU Autres participations | 20 815 411.00 | | 20 815 411.00 | 20 815 411.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 281 500.00 | 5 281 500.00 | | 5 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 570.00 | 204 570.00 | | 204 570.00 |
DG Autres réserves | 2 962 921.00 | 3 822 109.00 | | 2 962 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333 887.00 | -859 188.00 | | 3 333 887.00 |
DK Provisions réglementées | 577 429.00 | 434 346.00 | | 577 429.00 |
DL TOTAL (I) | 12 360 306.00 | 8 883 337.00 | | 12 360 306.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 644 977.00 | 13 105 661.00 | | 2 644 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 586.00 | 21 776.00 | | 29 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 945.00 | 220 387.00 | | 206 945.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 27 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 909 508.00 | 13 374 824.00 | | 9 909 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 269 814.00 | 22 258 161.00 | | 22 269 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 508.00 | 13 374 824.00 | | 3 909 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 685.00 | | 466 685.00 | 466 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 685.00 | | 466 685.00 | 466 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 929.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 044 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 082.00 | 143 107.00 | | 143 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 082.00 | -143 107.00 | | -143 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 896.00 | -451 214.00 | | -432 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 359.00 | 584 476.00 | | 4 807 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 472.00 | 1 443 664.00 | | 1 473 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333 887.00 | -859 188.00 | | 3 333 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 815 411.00 | | | 20 815 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 815 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 815 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 815 411.00 | | | 20 815 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 346.00 | 143 082.00 | | 434 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 346.00 | 143 082.00 | | 434 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 644 977.00 | 2 644 977.00 | | 2 644 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 329 037.00 | | | 1 329 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 159.00 | 1 334 159.00 | | 1 334 159.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 909 508.00 | 3 909 508.00 | 4 000 000.00 | 9 909 508.00 |