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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 823.00 | 7 452.00 | 3 371.00 | 10 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 882.00 | 47 553.00 | 195 328.00 | 242 882.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 465.00 | 55 005.00 | 199 460.00 | 254 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
072 Créances – Autres | 211 212.00 | | 211 212.00 | 211 212.00 |
084 Disponibilités | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 894.00 | | 314 894.00 | 314 894.00 |
110 Total général Actif | 569 358.00 | 55 005.00 | 514 353.00 | 569 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -591 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -695 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 277 540.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 484 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 767 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 323 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
214 Production vendue de biens – France | 447 052.00 | | | 447 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
224 Production immobilisée | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
230 Autres produits | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 957.00 | | | 501 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
242 Autres charges externes. | 593 681.00 | | | 593 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 359 840.00 | | | 359 840.00 |
252 Charges sociales | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
262 Autres charges | 753.00 | | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 122 294.00 | | | 1 122 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -620 337.00 | | | -620 337.00 |
280 Produits financiers | 536.00 | | | 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -695 813.00 | | | -695 813.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 210.00 | | | 68 210.00 |