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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 156.00 | 32 595.00 | 12 561.00 | 45 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 216.00 | 141 266.00 | 77 950.00 | 219 216.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 387.00 | 173 861.00 | 90 526.00 | 264 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 191.00 | | 261 191.00 | 261 191.00 |
072 Créances – Autres | 220 306.00 | | 220 306.00 | 220 306.00 |
084 Disponibilités | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 645.00 | | 541 645.00 | 541 645.00 |
110 Total général Actif | 806 033.00 | 173 861.00 | 632 172.00 | 806 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 813 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 879 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 815 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 511 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 720 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397.00 | | | 397.00 |
214 Production vendue de biens – France | 512 407.00 | | | 512 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
230 Autres produits | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 830.00 | | | 544 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140.00 | | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 342 935.00 | | | 342 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 199.00 | | | 252 199.00 |
252 Charges sociales | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 440.00 | | | 733 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -188 610.00 | | | -188 610.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 079.00 | | | -76 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 946.00 | | | 258 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |