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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 271.00 | 35 440.00 | 831.00 | 36 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 325.00 | 151 299.00 | 35 026.00 | 186 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 944.00 | 200 072.00 | 56 872.00 | 256 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BZ Autres créances | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
CF Disponibilités | 100 483.00 | | 100 483.00 | 100 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 828.00 | | 221 828.00 | 221 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 772.00 | 200 072.00 | 278 700.00 | 478 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 988 649.00 | -1 988 649.00 | | -1 988 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 492.00 | | | 284 492.00 |
DL TOTAL (I) | -1 694 158.00 | -1 978 649.00 | | -1 694 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 989.00 | 922 772.00 | | 931 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 471.00 | 11 881.00 | | 12 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 949.00 | 156 353.00 | | 91 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 368.00 | 56 737.00 | | 48 368.00 |
EA Autres dettes | 867 914.00 | 1 069 241.00 | | 867 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 858.00 | 2 216 985.00 | | 1 972 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 700.00 | 238 336.00 | | 278 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 381 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 25 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 008.00 | 6 783.00 | | 242 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 008.00 | 10 678.00 | | 242 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 008.00 | -185.00 | | 242 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 205.00 | 405 288.00 | | 677 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 713.00 | 405 288.00 | | 392 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 492.00 | | | 284 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 532.00 | | 19 412.00 | 237 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 184.00 | | 19 412.00 | 203 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 120.00 | 10 952.00 | | 189 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 787.00 | 10 952.00 | | 175 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 914.00 | 867 914.00 | | 867 914.00 |
UX Autres créances clients | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 931 989.00 | 931 989.00 | | 931 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 515.00 | 120 515.00 | | 120 515.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 386.00 | 1 960 386.00 | | 1 960 386.00 |