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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 782.00 | 4 581.00 | 6 200.00 | 10 782.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 457.00 | 4 116.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 6 382.00 | 5 804.00 | 577.00 | 6 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 491.00 | 810 453.00 | 204 037.00 | 1 014 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 367.00 | 51 814.00 | 14 552.00 | 66 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 162.00 | 873 911.00 | 249 250.00 | 1 123 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BN En cours de production de biens | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 188.00 | | 453 188.00 | 453 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 350.00 | 873 911.00 | 702 439.00 | 1 576 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 135.00 | 2 080.00 | | -2 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 24 426.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 982.00 | 13 222.00 | | 6 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 623 293.00 | 1 405 509.00 | | 1 623 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 608.00 | 125 387.00 | | 186 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 619.00 | -5 042.00 | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 590 257.00 | 588 871.00 | | 590 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 140.00 | 52 929.00 | | 38 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 506 558.00 | 463 177.00 | | 506 558.00 |
252 Charges sociales | 207 321.00 | 199 098.00 | | 207 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 569 483.00 | 1 459 585.00 | | 1 569 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 810.00 | -54 075.00 | | 53 810.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | 467.00 | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 195.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 081.00 | 17.00 | | 5 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 341.00 | -53 819.00 | | 62 341.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
DG Autres réserves | 153 594.00 | 207 413.00 | | 153 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 341.00 | -53 819.00 | | 62 341.00 |
DL TOTAL (I) | 260 068.00 | 197 726.00 | | 260 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 750.00 | 31 686.00 | | 157 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 334.00 | 73 951.00 | | 111 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 706.00 | 91 395.00 | | 98 706.00 |
EA Autres dettes | 66 190.00 | 115 518.00 | | 66 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 371.00 | 312 551.00 | | 442 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 439.00 | 510 278.00 | | 702 439.00 |