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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 929.00 | 25 967.00 | 25 962.00 | 51 929.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 27 790.00 | 9 121.00 | 18 669.00 | 27 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 258.00 | 896 392.00 | 1 073 866.00 | 1 970 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 888.00 | 108 350.00 | 161 538.00 | 269 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 002.00 | 1 042 917.00 | 1 302 085.00 | 2 345 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
BN En cours de production de biens | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 200.00 | 4 320.00 | 70 880.00 | 75 200.00 |
BZ Autres créances | 160 940.00 | | 160 940.00 | 160 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 589 618.00 | | 589 618.00 | 589 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 713.00 | 4 320.00 | 903 393.00 | 907 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 716.00 | 1 047 237.00 | 2 205 479.00 | 3 252 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 348 692.00 | | | 348 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 793 912.00 | 571 681.00 | | 793 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 299.00 | 222 231.00 | | -471 299.00 |
DL TOTAL (I) | 715 305.00 | 837 912.00 | | 715 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 597.00 | 523 464.00 | | 1 198 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 216.00 | 169 359.00 | | 106 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 320.00 | 152 895.00 | | 133 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 141.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 041.00 | 37 872.00 | | 52 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 174.00 | 916 916.00 | | 1 490 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 479.00 | 1 754 828.00 | | 2 205 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 055.00 | 393 809.00 | | 401 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
FG Production vendue services | 865 520.00 | | 865 520.00 | 865 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 844.00 | | 880 844.00 | 880 844.00 |
FM Production stockée | | | -30 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 164.00 | 646.00 | | 35 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 164.00 | 646.00 | | 35 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 867.00 | 14.00 | | 24 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 867.00 | 14.00 | | 24 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 298.00 | 632.00 | | 10 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 130.00 | 77 410.00 | | -206 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 718.00 | 2 766 942.00 | | 1 021 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 016.00 | 2 544 711.00 | | 1 493 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 299.00 | 222 231.00 | | -471 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 961.00 | 12 616.00 | | 51 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 377.00 | | 687 462.00 | 1 974 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 19 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 837.00 | 2 345 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 662.00 | 2 267 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 252.00 | | 19 050.00 | 38 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 186.00 | | 668 412.00 | 1 916 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 756.00 | 269 956.00 | 291 796.00 | 1 064 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 489.00 | 12 565.00 | | 16 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 267.00 | 257 392.00 | 291 796.00 | 1 048 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
UX Autres créances clients | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 355.00 | 109 236.00 | 363 567.00 | 1 198 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 750.00 | | | 799 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 940.00 | 160 940.00 | | 160 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 994.00 | 250 230.00 | 19 764.00 | 269 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 174.00 | 401 055.00 | 363 567.00 | 1 490 174.00 |