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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 879.00 | 13 860.00 | 19 019.00 | 32 879.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 829.00 | 2 744.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 27 790.00 | 6 204.00 | 21 586.00 | 27 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 166.00 | 967 154.00 | 721 013.00 | 1 688 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 230.00 | 74 910.00 | 125 320.00 | 200 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 377.00 | 1 064 756.00 | 909 621.00 | 1 974 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BN En cours de production de biens | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 703.00 | | 144 703.00 | 144 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 863.00 | | 166 863.00 | 166 863.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 433 559.00 | | 433 559.00 | 433 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 207.00 | | 845 207.00 | 845 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 584.00 | 1 064 756.00 | 1 754 828.00 | 2 819 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 571 681.00 | 424 932.00 | | 571 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 231.00 | 211 750.00 | | 222 231.00 |
DL TOTAL (I) | 837 912.00 | 680 681.00 | | 837 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 464.00 | 341 818.00 | | 523 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 359.00 | 178 744.00 | | 169 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 895.00 | 163 758.00 | | 152 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 141.00 | 1 332.00 | | 28 141.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 916.00 | 685 652.00 | | 916 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 828.00 | 1 366 333.00 | | 1 754 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 809.00 | 439 022.00 | | 393 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 221.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
FG Production vendue services | 2 637 880.00 | | 2 637 880.00 | 2 637 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 763.00 | | 2 688 763.00 | 2 688 763.00 |
FM Production stockée | | | 14 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | 21 543.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 21 543.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 21 016.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 21 016.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | 527.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 410.00 | 67 586.00 | | 77 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 942.00 | 2 544 688.00 | | 2 766 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 711.00 | 2 332 938.00 | | 2 544 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 231.00 | 211 750.00 | | 222 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 616.00 | 4 655.00 | | 12 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 477.00 | 534 008.00 | | 1 566 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 108.00 | 1 974 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | 38 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 330.00 | 1 916 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 254.00 | 21 776.00 | | 17 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 136.00 | 511 380.00 | | 1 530 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 087.00 | 851.00 | | 19 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 920.00 | 196 945.00 | 126 108.00 | 993 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834.00 | 6 433.00 | 778.00 | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 086.00 | 190 511.00 | 125 330.00 | 983 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 359.00 | 169 359.00 | | 169 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 895.00 | 152 895.00 | | 152 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
UX Autres créances clients | 166 863.00 | 166 863.00 | | 166 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 106.00 | | | 523 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -181 510.00 | | | -181 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 593.00 | 204 654.00 | 19 939.00 | 224 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 916.00 | 393 809.00 | | 916 916.00 |