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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 907.00 | 13 507.00 | 8 401.00 | 21 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 005.00 | 13 507.00 | 145 499.00 | 159 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
060 Stock marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
072 Créances – Autres | 93 877.00 | | 93 877.00 | 93 877.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
110 Total général Actif | 299 726.00 | 13 507.00 | 286 219.00 | 299 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 348.00 | 328 355.00 | | 318 348.00 |
230 Autres produits | 19 302.00 | 4 204.00 | | 19 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 650.00 | 332 559.00 | | 337 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 147.00 | 27 029.00 | | 5 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 780.00 | 1 530.00 | | 10 780.00 |
242 Autres charges externes. | 107 586.00 | 101 848.00 | | 107 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | 6 380.00 | | 6 167.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 299.00 | 126 458.00 | | 137 299.00 |
252 Charges sociales | 52 158.00 | 48 479.00 | | 52 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 4 914.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 138.00 | 316 683.00 | | 324 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 512.00 | 15 876.00 | | 13 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | 144.00 | | 523.00 |
294 Charges financières | 4 960.00 | 973.00 | | 4 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 487.00 | 1 484.00 | | 5 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 3 532.00 | | 2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 916.00 | 10 031.00 | | 916.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 441.00 | | | 441.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 434.00 | | | 434.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 897.00 | | | 158 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 520.00 | | | 520.00 |