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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567.00 | 12 029.00 | 3 538.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 021.00 | 5 012.00 | 6 008.00 | 11 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 085.00 | 17 041.00 | 147 044.00 | 164 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 642.00 | | 155 642.00 | 155 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 728.00 | 17 041.00 | 302 687.00 | 319 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DG Autres réserves | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DH Report à nouveau | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563.00 | 23 324.00 | | 28 563.00 |
DL TOTAL (I) | 146 997.00 | 118 434.00 | | 146 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 913.00 | 17 442.00 | | 13 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 29 632.00 | | 23 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 038.00 | 114 942.00 | | 112 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 6 960.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 690.00 | 174 938.00 | | 155 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 687.00 | 293 372.00 | | 302 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 690.00 | 172 046.00 | | 155 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 019.00 | 7 758.00 | | 11 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 552.00 | | 260 552.00 | 260 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 552.00 | | 260 552.00 | 260 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | 2 188.00 | | 2 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 291.00 | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 040.00 | 291.00 | | 25 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 890.00 | 7 413.00 | | 6 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | 64.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 417.00 | 7 477.00 | | 7 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 623.00 | -7 186.00 | | 17 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 9 008.00 | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 348.00 | 385 439.00 | | 288 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 785.00 | 362 115.00 | | 259 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 563.00 | 23 324.00 | | 28 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 558.00 | | 3 500.00 | 161 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 164 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 26 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 060.00 | | 3 500.00 | 24 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 298.00 | 2 188.00 | 445.00 | 15 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 298.00 | 2 188.00 | 445.00 | 15 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VC Groupe et associés | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VP Divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 640.00 | 149 640.00 | | 149 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |