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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 873.00 | 12 632.00 | 4 241.00 | 16 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 077.00 | 8 355.00 | 20 722.00 | 29 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 898.00 | 20 987.00 | 162 911.00 | 183 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BZ Autres créances | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
CF Disponibilités | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 823.00 | | 109 823.00 | 109 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 721.00 | 20 987.00 | 272 734.00 | 293 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 954.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 927.00 | 22 370.00 | | 54 927.00 |
DH Report à nouveau | 28 563.00 | 85 110.00 | | 28 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 683.00 | 28 563.00 | | 10 683.00 |
DL TOTAL (I) | 105 173.00 | 146 997.00 | | 105 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 209.00 | 13 913.00 | | 49 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 978.00 | 23 800.00 | | 22 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 750.00 | 112 038.00 | | 90 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 2 740.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 561.00 | 155 690.00 | | 167 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 734.00 | 302 687.00 | | 272 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 099.00 | 155 690.00 | | 128 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11 019.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 852.00 | | 321 852.00 | 321 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 852.00 | | 321 852.00 | 321 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 2 751.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 730.00 | 6 890.00 | | 9 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 730.00 | 7 417.00 | | 9 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 730.00 | 17 623.00 | | -9 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 5 430.00 | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 205.00 | 288 348.00 | | 322 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 522.00 | 259 785.00 | | 311 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 683.00 | 28 563.00 | | 10 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 557.00 | 21 713.00 | | 11 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 085.00 | | 20 043.00 | 164 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 183 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 45 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 587.00 | | 19 593.00 | 26 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 450.00 | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 041.00 | 4 176.00 | 230.00 | 17 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 041.00 | 4 176.00 | 230.00 | 17 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 195.00 | 9 734.00 | 39 461.00 | 49 195.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 561.00 | 128 099.00 | 39 461.00 | 167 561.00 |