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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 553.00 | 360.00 | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 909.00 | 339.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 991.00 | 10 162.00 | 829.00 | 10 991.00 |
BT Marchandises | 74 169.00 | | 74 169.00 | 74 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 222.00 | | 287 222.00 | 287 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 598.00 | | 217 598.00 | 217 598.00 |
BZ Autres créances | 131 689.00 | | 131 689.00 | 131 689.00 |
CF Disponibilités | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 174.00 | | 836 174.00 | 836 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 165.00 | 10 162.00 | 837 062.00 | 847 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 864.00 | | | 167 864.00 |
DH Report à nouveau | | -135 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 658.00 | -96 408.00 | | -175 658.00 |
DL TOTAL (I) | 29 206.00 | -194 736.00 | | 29 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 003.00 | 80 423.00 | | 84 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 153.00 | 198 125.00 | | 269 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 035.00 | 400 785.00 | | 417 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 721.00 | 10 299.00 | | 25 721.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | 67 424.00 | | 7 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | 12 462.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 798.00 | 769 598.00 | | 807 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 619 976.00 | 619 976.00 | |
FG Production vendue services | 37 892.00 | 54 119.00 | 92 011.00 | 37 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 892.00 | 674 095.00 | 711 987.00 | 37 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 032.00 | 1 104 995.00 | | 713 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 890.00 | 1 201 403.00 | | 886 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 688.00 | -96 408.00 | | -175 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 861.00 | | 130.00 | 10 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 981.00 | 2 181.00 | | 7 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 129.00 | 1 571.00 | | 7 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 304.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 306.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 035.00 | 417 035.00 | | 417 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 217 598.00 | | | 217 598.00 |
VB T. V. A. | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
VC Groupe et associés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 191.00 | 350 061.00 | 130.00 | 350 191.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 645.00 | 538 645.00 | | 538 645.00 |