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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BT Marchandises | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 550.00 | | 180 550.00 | 180 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BZ Autres créances | 205 495.00 | | 205 495.00 | 205 495.00 |
CF Disponibilités | 591 668.00 | | 591 668.00 | 591 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 178.00 | | 1 086 178.00 | 1 086 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 506.00 | | 1 091 506.00 | 1 091 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 240.00 | 166 664.00 | | 11 240.00 |
DH Report à nouveau | | -5 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | -150 054.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 49 190.00 | 48 240.00 | | 49 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 108.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 441.00 | 62 219.00 | | 8 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 255.00 | 66 105.00 | | 293 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 293.00 | 156 567.00 | | 449 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 847.00 | 13 063.00 | | 48 847.00 |
EA Autres dettes | 161 287.00 | 159 196.00 | | 161 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 316.00 | 457 257.00 | | 1 042 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 506.00 | 505 497.00 | | 1 091 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 316.00 | 457 257.00 | | 1 042 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 763 905.00 | 763 905.00 | |
FG Production vendue services | 20 258.00 | 98 528.00 | 118 786.00 | 20 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 258.00 | 862 433.00 | 882 691.00 | 20 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 662.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 549.00 | 11 036.00 | | 21 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -4 421.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 701.00 | -3 382.00 | | -5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 980.00 | 212 501.00 | | 910 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 031.00 | 362 555.00 | | 910 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950.00 | -150 054.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 5 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 293.00 | 449 293.00 | | 449 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 287.00 | 161 287.00 | | 161 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VB T. V. A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VC Groupe et associés | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 252.00 | 249 924.00 | 5 328.00 | 255 252.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 061.00 | 749 061.00 | | 749 061.00 |