| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BT Marchandises | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722 982.00 | | 722 982.00 | 722 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
BZ Autres créances | 911 395.00 | | 911 395.00 | 911 395.00 |
CF Disponibilités | 287 888.00 | | 287 888.00 | 287 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 101 704.00 | | 2 101 704.00 | 2 101 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 032.00 | | 2 107 032.00 | 2 107 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DG Autres réserves | 902.00 | | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 216.00 | 950.00 | | 61 216.00 |
DL TOTAL (I) | 110 406.00 | 49 190.00 | | 110 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 166.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 318.00 | 293 255.00 | | 555 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 485.00 | 449 293.00 | | 1 013 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 661.00 | 48 847.00 | | 134 661.00 |
EA Autres dettes | 204 673.00 | 161 287.00 | | 204 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 026.00 | 81 028.00 | | 88 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 626.00 | 1 042 316.00 | | 1 996 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 032.00 | 1 091 506.00 | | 2 107 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 626.00 | 1 042 316.00 | | 1 996 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 970 898.00 | 1 970 898.00 | |
FG Production vendue services | 31 374.00 | 183 348.00 | 214 722.00 | 31 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 374.00 | 2 154 246.00 | 2 185 620.00 | 31 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 642.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 491.00 | 21 549.00 | | 56 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 305.00 | 400.00 | | 7 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 400.00 | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 305.00 | 400.00 | | 7 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 551.00 | -5 701.00 | | -13 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 225.00 | 910 980.00 | | 2 268 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 009.00 | 910 031.00 | | 2 207 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 216.00 | 950.00 | | 61 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 328.00 | 5 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | 5 328.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 485.00 | 1 013 485.00 | | 1 013 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 673.00 | 204 673.00 | | 204 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
VB T. V. A. | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VC Groupe et associés | 829 247.00 | 829 247.00 | | 829 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 913.00 | 1 003 585.00 | 5 328.00 | 1 008 913.00 |
VW T.V.A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 308.00 | 1 441 308.00 | | 1 441 308.00 |