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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 671.00 | 220 341.00 | 59 330.00 | 279 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 083.00 | 220 341.00 | 831 742.00 | 1 052 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
BZ Autres créances | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 116 628.00 | | 116 628.00 | 116 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 388.00 | | 316 388.00 | 316 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 470.00 | 220 341.00 | 1 148 129.00 | 1 368 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22.00 | 109.00 | | 22.00 |
230 Autres produits | 4 564.00 | 7 671.00 | | 4 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 882 350.00 | 912 021.00 | | 882 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 751.00 | 158 040.00 | | 135 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -291.00 | 3 009.00 | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 261 865.00 | 249 864.00 | | 261 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 020.00 | 6 505.00 | | 10 020.00 |
252 Charges sociales | 63 383.00 | 57 836.00 | | 63 383.00 |
262 Autres charges | 6 245.00 | 5 995.00 | | 6 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 105.00 | 389 624.00 | | 399 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 919.00 | 111 484.00 | | 85 919.00 |
280 Produits financiers | 1 751.00 | 1 964.00 | | 1 751.00 |
294 Charges financières | 11 382.00 | 14 939.00 | | 11 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 724.00 | 11 549.00 | | 5 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 13 938.00 | | 8 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 459.00 | 73 022.00 | | 62 459.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 963.00 | 54 941.00 | | 127 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 459.00 | 73 022.00 | | 62 459.00 |
DL TOTAL (I) | 223 422.00 | 160 963.00 | | 223 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 047.00 | 513 796.00 | | 430 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 516.00 | 392 901.00 | | 321 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 273.00 | 4 912.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 198.00 | 42 868.00 | | 59 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 674.00 | 107 895.00 | | 109 674.00 |
EA Autres dettes | | 3 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 708.00 | 1 066 211.00 | | 924 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 129.00 | 1 227 174.00 | | 1 148 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 643.00 | | | 1 071 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 445.00 | | | 299 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 468.00 | 61 647.00 | 19 774.00 | 178 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 468.00 | 61 647.00 | 19 774.00 | 178 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 516.00 | 321 516.00 | | 321 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 030.00 | 145 708.00 | 284 322.00 | 430 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 221.00 | 77 821.00 | 400.00 | 78 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 435.00 | 636 113.00 | 284 322.00 | 920 435.00 |