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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 930.00 | 271 456.00 | 5 474.00 | 276 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 839.00 | 271 456.00 | 777 382.00 | 1 048 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BZ Autres créances | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 116 163.00 | | 116 163.00 | 116 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 897.00 | | 250 897.00 | 250 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 736.00 | 271 456.00 | 1 028 280.00 | 1 299 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 274 906.00 | 190 422.00 | | 274 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 297.00 | 84 484.00 | | 111 297.00 |
DL TOTAL (I) | 419 203.00 | 307 906.00 | | 419 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 702.00 | 308 577.00 | | 148 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 737.00 | 259 328.00 | | 263 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597.00 | 4 047.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 725.00 | 65 380.00 | | 49 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 986.00 | 105 378.00 | | 142 986.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 077.00 | 742 710.00 | | 609 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 280.00 | 1 050 616.00 | | 1 028 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 466.00 | 590 003.00 | | 601 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 347.00 | 1 126.00 | | 1 048 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 1 048 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 276 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 699.00 | 865.00 | | 276 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | 261.00 | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 165.00 | 4 926.00 | 634.00 | 267 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 165.00 | 4 926.00 | 634.00 | 267 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 067.00 | 264 067.00 | | 264 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 702.00 | 144 688.00 | 4 014.00 | 148 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 812.00 | | | 159 812.00 |
VP Divers | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 728.00 | 39 928.00 | 800.00 | 40 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 480.00 | 601 466.00 | 4 014.00 | 605 480.00 |