| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 699.00 | 267 165.00 | 9 535.00 | 276 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 347.00 | 267 165.00 | 781 182.00 | 1 048 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BZ Autres créances | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 121 876.00 | | 121 876.00 | 121 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 434.00 | | 269 434.00 | 269 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 781.00 | 267 165.00 | 1 050 616.00 | 1 317 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 422.00 | 127 963.00 | | 190 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 484.00 | 62 459.00 | | 84 484.00 |
DL TOTAL (I) | 307 906.00 | 223 422.00 | | 307 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 577.00 | 430 047.00 | | 308 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 328.00 | 321 516.00 | | 259 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 047.00 | 4 273.00 | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 380.00 | 59 198.00 | | 65 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 378.00 | 109 674.00 | | 105 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 710.00 | 924 708.00 | | 742 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 616.00 | 1 148 129.00 | | 1 050 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 003.00 | 636 113.00 | | 590 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 083.00 | | | 1 052 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 671.00 | | | 279 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 341.00 | 49 796.00 | 2 972.00 | 220 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 341.00 | 49 796.00 | 2 972.00 | 220 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 328.00 | 259 328.00 | | 259 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 559.00 | 159 899.00 | 148 660.00 | 308 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
VP Divers | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 058.00 | 63 458.00 | 600.00 | 64 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 663.00 | 590 003.00 | 148 660.00 | 738 663.00 |