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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 517 558.00 | | 14 517 558.00 | 14 517 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 578 548.00 | | 14 578 548.00 | 14 578 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CF Disponibilités | 2 320 498.00 | | 2 320 498.00 | 2 320 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 583.00 | | 4 998 583.00 | 4 998 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 577 131.00 | | 19 577 131.00 | 19 577 131.00 |
CU Autres participations | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 4 261 000.00 | 3 399 000.00 | | 4 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 170.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 791 735.00 | 862 038.00 | | 10 791 735.00 |
DL TOTAL (I) | 17 472 944.00 | 6 681 209.00 | | 17 472 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 25 882.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | | 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 104 187.00 | 1 085 579.00 | | 2 104 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 577 131.00 | 7 766 787.00 | | 19 577 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 124.00 | | 644 124.00 | 644 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 124.00 | | 644 124.00 | 644 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 714 017.00 | | | 12 714 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 714 017.00 | | | 12 714 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864 722.00 | | | 1 864 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 722.00 | 282.00 | | 1 864 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 849 295.00 | -282.00 | | 10 849 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 085.00 | 228 118.00 | | 608 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 639 818.00 | 1 503 405.00 | | 13 639 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 083.00 | 641 366.00 | | 2 848 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 791 735.00 | 862 038.00 | | 10 791 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 393.00 | | 11 157 177.00 | 5 278 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864 722.00 | 14 578 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864 722.00 | 14 578 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278 393.00 | | 11 157 177.00 | 5 278 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 854.00 | 379 854.00 | | 379 854.00 |
UX Autres créances clients | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 944.00 | | | 1 054 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 178.00 | 1 695 178.00 | | 1 695 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 766.00 | | | 1 591 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 085.00 | 890 565.00 | 1 787 520.00 | 2 678 085.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 187.00 | 2 104 187.00 | | 2 104 187.00 |