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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 017 558.00 | | 15 017 558.00 | 15 017 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 088 528.00 | | 15 088 528.00 | 15 088 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 3 819 995.00 | 170 957.00 | 3 649 038.00 | 3 819 995.00 |
CF Disponibilités | 2 222 807.00 | | 2 222 807.00 | 2 222 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 045 931.00 | 170 957.00 | 5 874 973.00 | 6 045 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 134 459.00 | 170 957.00 | 20 963 501.00 | 21 134 459.00 |
CU Autres participations | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 15 052 000.00 | | | 15 052 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 358.00 | | | 717 358.00 |
DL TOTAL (I) | 18 190 302.00 | | | 18 190 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 850.00 | | | 1 520 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
EA Autres dettes | 1 199 276.00 | | | 1 199 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 200.00 | | | 2 773 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 963 501.00 | | | 20 963 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 906.00 | | | 2 875 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 046.00 | | 620 046.00 | 620 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 046.00 | | 620 046.00 | 620 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 089.00 | | | 160 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 089.00 | | | 160 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 909.00 | | | 159 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 757.00 | | | 277 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 844.00 | | | 1 261 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 486.00 | | | 544 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 358.00 | | | 717 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 578 548.00 | | 509 980.00 | 14 578 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 088 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 088 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 578 548.00 | | 509 980.00 | 14 578 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 170 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 170 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 982.00 | 1 982.00 | 1 300 000.00 | 1 301 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 2 318 556.00 | | | 2 318 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 850.00 | 1 520 850.00 | | 1 520 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 108.00 | | | 1 599 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 830.00 | 3 925 830.00 | | 3 925 830.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 906.00 | 1 575 906.00 | 1 300 000.00 | 2 875 906.00 |